GÜMÜŞ · TEFAS FON KODU
FMG fonu getirisi ve fiyatı
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON. TEFAS'ta açıklanmış performansı aynı dönemlerle okuyun; işlem öncesinde strateji, risk, gider ve valör belgelerini doğrulayın.
GERÇEKLEŞMİŞ PERFORMANS
FMG fonu dönem getirileri
Yüzdeler TEFAS'ta açıklanmış geçmiş performanstır. Boş alanlar tahminle doldurulmaz.
SON AÇIKLANMIŞ BİRİM PAY
3,006957 TL
2026-10-16 tarihli TEFAS birim pay fiyatı
- Önceki fiyat
- 3,161299 TL2026-10-15
- Günlük değişim
- −%4,882Vergi ve işlem maliyeti hariç
Birim pay fiyatından getiri nasıl hesaplanır?
Getiri (%) = (son birim pay fiyatı / alış birim pay fiyatı − 1) × 100. Pay sayısı değişmiyorsa portföy değeri, pay sayısı ile son açıklanmış fiyatın çarpımıdır. Nakit giriş ve çıkışı olan işlemlerde iki portföy toplamını doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.
Varsayımsal örnek: 10 TL birim fiyatla alınan 1.000 payın maliyeti 10.000 TL’dir. Birim fiyat 11 TL olduğunda değer 11.000 TL, brüt kazanç 1.000 TL ve getiri %10 olur. Bu örnek FMG fonunun gerçekleşmiş getirisi değildir; kişiye bağlı vergi ve işlem maliyetini içermez.
Fon birim pay fiyatına yansıtılmış gideri hesapta yeniden düşmeyin. Ek maliyetleri ve satışta uygulanabilecek vergiyi işlem tarihindeki belgelerden ayrıca kontrol edin. Günlük fiyat kaydı, gün içi alım satım teklifi değildir.
FONU BELGESİYLE OKUYUN
Getiri dışında dört kontrol noktası
Aynı varlık temasını taşıyan fonlar farklı strateji, gider ve işlem koşullarına sahip olabilir.
Fonun altın, gümüş, diğer kıymetli maden, nakit ve türev araç sınırlarını güncel izahname ile kontrol edin.
Risk değeri tek başına yeterli değildir; kur, emtia, likidite ve karşı taraf risklerini birlikte okuyun.
Emrin hangi fiyatla ve kaç iş gününde gerçekleşeceğini yatırımcı bilgi formu ve kurum ekranından doğrulayın.
Yönetim ücreti, toplam gider ve stopajı sabit varsaymayın; işlem tarihindeki resmî belgeyi esas alın.
Kaynağı ve güncel belgeyi açın
TEFAS FMG fon analiziFonun doğrudan fiyat ve performans kaydıKAP fon bilgileriİzahname, yatırımcı bilgi formu ve açıklamalarSPK yatırım fonu rehberiFon yapısı, risk ve yatırımcı çerçevesi
GümüşKur fiyatı ve geçmiş getiriyi TEFAS kaydından aktarır; güncel fon belgesinin yerine geçmez ve geleceğe dönük sonuç üretmez.
FMG fonu hakkında
FMG fonunun getirisi nasıl hesaplanır?
TEFAS dönem getirisi, açıklanmış fon birim pay fiyatlarının ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki değişimidir. Geçmiş performans gelecekteki sonucu garanti etmez.
FMG fonunun fiyatı ne zaman güncellenir?
Sayfada TEFAS'ta açıklanmış son fiyat tarihi gösterilir. Emir saati, fiyatlama ve valör koşulları fonun güncel yatırımcı bilgi formu ile dağıtım kuruluşundan doğrulanmalıdır.
Gider ve stopaj neden hazır gösterilmiyor?
Yönetim ücreti, toplam gider, vergi ve yatırımcı koşulları belgeye, tarihe ve yatırımcı durumuna göre değişebilir. GümüşKur kaynaksız sabit oran üretmez.