Altın
PORTFÖY SENARYO LABORATUVARIDeğişimi gör,
Değişimi gör,
riski parçala.
Altın, gümüş, döviz, fon/hisse ve nakit varlıklarınız için tamamen size ait değişim varsayımları oluşturun; toplam etkiyi, zarar bütçesini ve riskin nerede yoğunlaştığını tek ekranda görün.
KENDİ VARSAYIMINIZLA HESAPLAYIN
Portföy stres testi
Her varlığın güncel TL karşılığını ve yalnızca sizin seçtiğiniz değişim oranını girin. Araç, toplam etkiyi, dağılım kaymasını ve riskin hangi varlıkta yoğunlaştığını matematiksel olarak hesaplar.
VarlıkGüncel TL değeriSenaryo değişimiSenaryo sonucu
Gümüş
Döviz
Fon / hisse
TL / nakit
Hesaplama için en az bir TL değeri girinHazır fiyat veya piyasa tahmini kullanılmaz; bütün tutar ve oranlar sizden gelir.
NASIL OKUNUR?
Üç adımda açık hesap
TL değerini girin
Her varlığın kendi kurumunuzdan veya kayıtlarınızdan doğruladığınız güncel TL karşılığını yazın. Araç fiyat getirmez.
Değişimi siz seçin
Pozitif veya negatif yüzdeyi yalnızca olasılık incelemek için girin. Bu oran bir beklenti veya tavsiye değildir.
Etkiyi karşılaştırın
Toplam farkı, varlık katkılarını ve dağılım kaymasını birlikte okuyun; işlem giderlerini ayrıca düşünün.
RİSK BAĞLAMI
Karar, yatırımcının risk algısına bağlıdır
Borsa İstanbul yatırımcı broşürü, yatırım kararlarının kişinin risk algısı ve planıyla şekillenmesi gerektiğini vurgular. Bu araç bu nedenle oran önermiyor; yalnızca sizin varsayımınızı görünür kılıyor.
Borsa İstanbul yatırımcı broşürüSINIRLARI BİLİN
Sık sorulan sorular
Stres testi fiyat tahmini yapar mı?+
Hayır. Araç fiyat veya getiri öngörmez; yalnızca sizin girdiğiniz TL değerlerini ve yüzde değişim varsayımlarını matematiksel olarak uygular.
Senaryo oranları nereden geliyor?+
Hiçbir oran otomatik doldurulmaz. Her varlık için oranı kullanıcı belirler; sıfır, ilgili kalemin senaryoda değişmediği anlamına gelir.
Makas, komisyon ve vergi dahil mi?+
Hayır. Sonuç brüt matematik senaryosudur. Kurum makası, vergi, komisyon, fon gideri, fiziki ürün primi ve likidite etkisi ayrıca değerlendirilmelidir.
Dağılım kayması neyi gösterir?+
Her varlığın güncel toplam içindeki ağırlığı ile senaryo sonrası toplam içindeki teorik ağırlığını karşılaştırır. Yeniden dengeleme önerisi üretmez.
Zarar bütçesi nasıl hesaplanır?+
Senaryonun net kaybı, kullanıcının girdiği azami TL kayıp tutarına bölünür. Araç hazır risk oranı önermez; sınırı yalnız kullanıcı belirler.
Risk yoğunluğu net zarardan neden farklı olabilir?+
Olumsuz varlık katkıları ayrı toplanır. Başka bir varlığın pozitif etkisi net sonucu yükseltse bile, brüt olumsuz etkinin hangi varlıklarda yoğunlaştığı görünür kalır.